Requisitos:
· Egresado o Bachiller de la carrera Técnica o profesional de Administración o Contabilidad.
· Especialización en operaciones de tesorería
· Experiencia mínima 2 años en el área de Tesorería como Asistente senior de Tesorería, o Analista de tesorería
· Manejar el programa Excel a nivel Avanzado.
· Conocimiento de productos bancarios de banca empresa y/o corporativa y su operatividad.
· Conocimiento y tratamiento de títulos valores y su normativa legal – tributaria.
· Manejo de un ERP de preferencia SAP
· Disponibilidad para laborar en Surco.
Funciones:
· Elaborar y entregar al Gerente General, cada día, los saldos disponibles de las cuentas corrientes en cada Banco.
· Control del flujo de caja diario (ingresos y egresos)
· Programar y ejecutar los pagos de planillas de haberes, de proveedores; así como el envío de documentos de sustento de cada pago realizado a las áreas respectivas.
· Coordinación con funcionarios de Bancos locales para operaciones de: tipo de cambio, líneas de crédito, pago de financiamientos y/o desembolsos de corto plazo, renovaciones, prorrogas, sobregiros, tasas, leasing, etc.
· Elaboración y envío de planillas de letras para descuento y/o cobranza libre.
· Información a los clientes de la ubicación y números únicos de las letras enviadas a descuento y/o cobranza libre.
· Responsable del resguardo y custodia de documentos valorados.
· Responsable de la emisión y revisión de correlativo y stock de cheques para el pago a proveedores, reembolso de personal, solicitud de fondos a rendir, liquidaciones y demás obligaciones internas.
· Solicitar y recepcionar los documentos valorados a contabilidad, para programar pagos, así como solicitar la generación de los voucher de egresos emitidos en el sistema para cancelación de cada obligación según cronograma de pagos.
· Programación de pago de impuestos a Sunat, Municipalidades y otras obligaciones según vencimiento.
· Revisión y cuadre de documentos de sustentos de los fondos a rendir abonados a la cuenta del empleado.
· Responsable de custodiar la caja chica, así como facilitar el dinero al personal de todas las áreas internas previa firma de recibos.
· Elaboración de reportes de Tesorería según solicitud de la Gerencia General.
· Asistencia y coordinación en reservas de hotel, taxis, pasajes aéreos.
· Preparar y enviar semanalmente los sustentos de cada pago realizado según cronograma así como documentos de financiamientos tomados o cancelados y sus costos bancarios.
Se ofrece:
· Contrato en planilla desde el primer día.
· EPS a solicitud del trabajador.
· Sueldo acorde al mercado.
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