Asistente De Tesorería

Asistente De Tesorería
Empresa:

Kcs Corredres De Seguros Sac


Lugar:

Lima


Área:

Auditoría

Asistente De Tesorería

Detalles de la oferta

Funciones Ejecutar pagos en los bancos, según programación. Registrar los cargos automáticos en las diversas plataformas bancarias.
Atender presencialmente o telefónica a los proveedores sobre programación de pagos.
Controlar el registro y pagos de los recibos por servicios públicos agua y luz.
Ejecutar el pago de las detracciones.
Registrar la cancelación de las detracciones.
Procesar pagos vía transferencia a proveedores.
Reportar saldos y movimientos bancarios diarios.
Revisar y registrar las cuotas por financiamiento bancario.
Preparar la conciliación documentaria por empresa de forma mensual.
Registrar pago de planillas, Afps, impuestos en el sistema.
Registrar información de la caja chica para solicitar reembolso.
Realizar el cierre contable de tesorería.
Tener los documentos archivados según pagos realizados.
Brindar un adecuado soporte a proyectos de mejora del área.

Requisitos
Egresado, bachiller universitario de las carreras de Contabilidad.
Experiencia mínima de 1 año en la posición, habiendo realizado pagos por transferencias yo cheques, coordinaciones con bancos y reportes.
Manejo de Excel a nivel intermedio dominio de tablas dinámicas es indispensable.
Conocimiento de legislación de títulos valores, plataformas de bancos, flujo de caja.
Manejo integral del sistema de banca electrónica.

Los Interesados enviar CV al siguiente correo kcs.pe


Fuente: Bebee2


Área:

  • Contabilidad – Auditoría – Finanzas / Auditoría

Requisitos