Asistente De Tesorería - Créditos Y Pagos

Descripción de la Plaza/nNuestro cliente, una reconocida empresa líder en tecnología médica solicita el siguiente perfil:

REQUISITOS:
• Egresado Técnico o Universitario de Contabilidad, Administración, Economía o carreras afines.
• Experiencia mínima de 1 año como Asistente de Créditos y Pagos o en Tesorería.
• Dominio de Microsoft Office a nivel intermedio.
• Dominio de SAP B1 (Deseable).

FUNCIONES:
• Posición de bancos todos los días.
• Conciliaciones bancarias mensuales en las fechas establecidas.
• Envío y seguimiento de los vencimientos de: FIN, KW, CF, Rescate y suscripción de fondos mutuos, Letras de la semana.
• Emisión, cotización de tasa y actualización de cuadro de Cartas Fianzas de todos los bancos.
• Seguimiento para las renovaciones y devolución de Cartas Fianzas (Baja y descargo de líneas con bancos).
• Actualización del consolidado de letras por pagar y envío de programación de letras por pagar que vencen en la semana.
• Operaciones de venta y compra de monedas extranjeras.
• Transferencias interbancarias.
• Archivo de documentos de las operaciones.
• Mantener el orden y control de todos los files de bancos custodiados.
• Custodio de Caja Chica

HORARIO DE TRABAJO:
• Lunes a viernes 8:00 am a 5:15 pm.

LUGAR DE TRABAJO:
• San Borja

BENEFICIOS:
• Ingreso a Planilla - Beneficios de Ley
• Horario de verano