Jefe De Tesorería

Jefe De Tesorería
Empresa:

(Confidencial)


Lugar:

Lima


Área:

Otros

Jefe De Tesorería

Detalles de la oferta

Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para la posición de: Jefe de Tesorería.

Funciones:

: Manejar la relación bancaria con las diferentes entidades financieras que la compañía opera.
: Coordinar y negociar con los bancos las tasas para cartas fianzas, tasas de interés, comisiones bancarias, préstamos bancarios y tasas para arrendamiento financiero.
: Dirigir, desarrollar y supervisar al equipo a su cargo, asi como determinar los KPIs requeridos para medir la gestión del equipo.
: Planificar la liquidez de la compañía, asegurando el pago oportuno de las obligaciones programadas (Flujo de Caja).
: Planificar, analizar y hacer seguimiento de los flujos de tesorería y en la gestión integral de cobros y pagos.
: Supervisar, controlar, ejecutar y autorizar el abono para el pago de planillas, proveedores, seguros, viáticos, etc.
: Asegurar el cumplimiento de los términos de pago acordados con los proveedores.
: Supervisar, controlar y atender las entregas a rendir y las cajas chicas existentes.

Requisitos:

: Profesional de Contabilidad, Economía, Administración, Ingeniería Industrial.
: Experiencia de 2 años en la posición y/o 5 años en similares.
: Conocimiento de contabilidad, análisis financiero, garantía e instrumentos financieros.

Conocimiento de impuestos, conversión de tasas, etc.


Fuente: Tiptopjob_Xml


Área:

Requisitos

Agente de seguridad con experiencia

ESVICSAC, Empresa líder en el rubro de Seguridad, con más de 30 años de experiencia brindando servicios de óptima calidad y con presencia a nivel Nacional...


Callao

Publicado hace un mes

Enfermera(o) de hospitalización

Nuestra institución la Asociación Peruano Japonesa, que cuenta con tres sedes: El Centro Cultural Peruano Japonés, el Policlínico Peruano Japonés y la Clínica...


Lima

Publicado hace un mes

Especialista en protección para afrontar situaciones de riesgo en adolescentes

Lima, Lima OVERVIEW Parent Sector : Priority Africa and External Relations Sector (PAX) Duty Station: Lima Job Family: Programme Coordination Type of...


Lima

Publicado hace un mes

Analista de almacén

Descripción de la Empresa: Molitalia es una de las empresas de alimentos y golosinas más grande de Perú, cuenta con más de tres mil trabajadores distribuidos en...


Desde Molitalia - Lima

Publicado hace un mes