Jefe De Tesorería

Jefe De Tesorería
Empresa:

(Confidencial)


Lugar:

Lima


Área:

Otros

Jefe De Tesorería

Detalles de la oferta

Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para la posición de: Jefe de Tesorería.

Funciones:

: Manejar la relación bancaria con las diferentes entidades financieras que la compañía opera.
: Coordinar y negociar con los bancos las tasas para cartas fianzas, tasas de interés, comisiones bancarias, préstamos bancarios y tasas para arrendamiento financiero.
: Dirigir, desarrollar y supervisar al equipo a su cargo, asi como determinar los KPIs requeridos para medir la gestión del equipo.
: Planificar la liquidez de la compañía, asegurando el pago oportuno de las obligaciones programadas (Flujo de Caja).
: Planificar, analizar y hacer seguimiento de los flujos de tesorería y en la gestión integral de cobros y pagos.
: Supervisar, controlar, ejecutar y autorizar el abono para el pago de planillas, proveedores, seguros, viáticos, etc.
: Asegurar el cumplimiento de los términos de pago acordados con los proveedores.
: Supervisar, controlar y atender las entregas a rendir y las cajas chicas existentes.

Requisitos:

: Profesional de Contabilidad, Economía, Administración, Ingeniería Industrial.
: Experiencia de 2 años en la posición y/o 5 años en similares.
: Conocimiento de contabilidad, análisis financiero, garantía e instrumentos financieros.

Conocimiento de impuestos, conversión de tasas, etc.


Fuente: Tiptopjob_Xml


Área:

  • Otros / Otros

Requisitos

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