Jefe De Tesorería

Responsabilidades: - Mantiene la relación bancaria con las diferentes entidades financieras que la compañía opera.
- Coordinar y negociar con los bancos las tasas para cartas fianzas, tasas de interés, comisiones bancarias, préstamos bancarios y tasas para arrendamiento financiero.
- Autoriza la propuesta de pago a proveedores, impuestos, servicios, personal y otros; y genera los cargos en Bancos a través del sistema SAP.
- Conocimiento de Instrumentos Financieros derivados para la cobertura de minerales.
- Planificar la liquidez de la Compañía, asegurando la ejecución de las obligaciones programadas. Gestiona el pago a proveedores a través de herramientas de gestión financiera.
- Negociar y ejecutar las operaciones de cambio de moneda con los bancos, al igual que colocación de fondos en los bancos por las inversiones de corto plazo.
- Elabora reportes para la casa matriz y locales. Elabora un flujo de caja.
- Reportar a su superior inmediato cualquier situación que ponga en riesgo su seguridad y/o salud, la de sus compañeros o de los bienes de la empresa; así como, cualquier impacto ambiental que la tarea que realiza pueda ocasionar.
- Identificar los peligros e impactos ambientales generados en el puesto de trabajo, cumplir con los estándares y procedimientos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente; reglamentos internos de trabajo, tránsito, prevención del acoso sexual, código de conducta de responsabilidad social, código de ética y políticas corporativas.
- Gestionar el desempeño y rendimiento del equipo de trabajo de acuerdo a los objetivos establecidos.

Requisitos:

- Profesional de Contabilidad, Administración y afines.
- Especialización en gestión de Tesorería
- Contar con 4 años de experiencia cumpliendo funciones similares, en Tesorería.
- Manejo de Excel y Word, a nivel Avanzado.
- SAP, a nivel Avanzado.
- Inglés a nivel Intermedio