Roberts Resersur, empresa líder del rubro automotriz, se encuentra en la búsqueda del mejor talento para cubrir el puesto de Tesorera, cuyo objetivo principal es velar por el cumplimiento de las actividades o procesos que garanticen el control de los egresos de la empresa, así como la gestión de los fondos a fin de garantizar la cancelación de los compromisos de la empresa.
TAREAS O FUNCIONES RECURRENTES
1.Reportar diariamente informes de bancos, saldos diarios, tipo de cambios.
1.2.Cotizar tipos de cambio, tasas de interés y comisiones varias con entidades financieras.
3.Conciliar en forma diaria los cheques, asegurar que haya disponible en caja y reembolsar a cajas chicas para gastos como planilla movilidad y viáticos.
4.Cumplir con la programación de los pagos diarios de acuerdo a las necesidades de la empresa.
5.Coordinar con administradores de venta los pagos de vehículos.
6.Pago de obligaciones laborales y confirmar los mismos.
7.Elaborar la proyección de caja quincenal para cumplir con los pagos.
8.Realizar las transferencias bancarias mediante uso de BCR o CCI, en la plataforma bancos.
9.Emitir y renovar cartas fianzas y solicitar pagarés.
10.Emitir comprobantes de retención cuando se efectúan pagos.
11.Recibir, verificar y archivar facturas de proveedores, así como mantenerlos en custodia.
12.Contabilizar todos los egresos que sustenten transferencias y pagos en el sistema.
13.Gestionar solicitudes de préstamo mutuo, contratos, control y facturación de intereses.
14pensar cuentas comerciales por cobrar y pagar.
15.Controlar préstamos bancarios y actualizar líneas de crédito en bancos.
16.Otras funciones inherentes al cargo.
Experiencia
Mínimo 2 años de experiencia en puestos similares, de preferencia en empresas del rubro de venta y mantenimiento de vehículos automotores yo afines.
Formación académica
Bachiller en Contabilidad, Administración yo afines.
Otros conocimientos
Gestión de tesorería, facturación y cobranza, MS Excel Intermedio, finanzas.
Se ofrece
Sueldo 1800 a 2000 soles según evaluación
Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley CTS, Gratificaciones, Vacaciones.
Seguro Vida Ley
Posibilidad de EPS
Excelente ambiente de trabajo.