Analista De Tesorería

Funciones Principales: Elaborar los reportes de movimientos de efectivo de ingresos y egresos en las cuentas bancarias de la empresa. Análisis mensual de las variaciones de caja. Ejecutar y dar seguimiento a pagos de detracciones y autodetracciones. Registrar en SAP las operaciones financieras: de cambio de moneda, depósitos a plazo, transferencias entre cuentas. Verificar la creación del documento de pago realizado por Recursos humanos: AFP, Planillas, PLAME Gestionar los pagos semanales y anticipos a proveedores. Elaborar una preconciliación semanal con los administradores de venta, verificando que todas las operaciones bancarias estén correctamente ingresadas en el Sistema. Brindar soporte en la elaboración de Flujo de caja disponible por semana ejecutada y flujo de caja ejecutado mensual para el directorio. Analizar y coordinador los estados de cuenta de proveedores, para determinar diferencias y llegar a conciliar las cuentas. Egresado o Bachiller universitario de las carreras: Contabilidad, Administración o Economía. Indispensable conocimientos en: flujo de efectivo y caja, impuestos a la Sunat, plataformas de los bancos para hacer operaciones. Manejo de Power BI y SAP B1. Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares.  
Beneficios Todos los beneficios de ley Utilidades Capacitaciones - acceso ilimitado a Universidad corporativa. Seguro privado de salud  cubierto al 100%. Descuento de hasta 80% en Oncosalud plan corporativo. Cuponera de horas libres Convenios corporativos de estudios y recreativos Buen clima laboral