COMERCIAL REFRIGERACIÓN PERÚ S.A.C.Se encuentra en la búsqueda de 1 asistente de tesorería.Gestionar el Flujo de efectivo de la empresa de la manera más óptima, coordinando y levantando informaciónsobre cualquier hecho que afecte a los ingresos y gastos de la organización. Coordinar directamente conproveedores, bancos y clientes cualquier hecho relacionado o que afecte la colocación de flujos de lacompañía.- Formación Académica: Carrera profesional en: Contabilidad, Economía.- Experiência Laboral: 2 año en posiciones similares, de preferencia en área de tesorería o contabilidad.- Conocimientos específicos para el cargo: Contabilidad básica.- Conocimiento de herramientas informáticas: Manejo de Excel nível intermedio y Experiência en- Manejo de cualquier software de gestión empresarial.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES1.Gestionar el flujo de Caja de la compañía de tal manera que permita prever cualquier requerimiento desalida de dinero futura, asimismo filtrar y/o ajustar cualquier requerimiento de dinero actual o futura de lasáreas usuarias.2. Ser responsable de la elaboración del flujo de caja real, proyectado y de deuda conforme a los criteriosque defina la Jefatura.3. Revisión de solicitudes de importaciones de Stock, a su vez elaborar la proyección de llegadas y saldosde stock, validando en cada corte los níveles de rotación inicialmente estimados.4. Coordinar / negociar con bancos y proveedores, facturas, notas de crédito, cronogramas, tasas y otrosrelacionados al requerimiento de efectivo.5. Asegurar el pago oportuno de las obligaciones financieras, tributarias y gastos fijos de la empresa.6. Elaborar detalle de pagos a bancos y proveedores realizando el filtro documentario, VºBº del área usuaria,en cumplimiento de lo normado por SUNAT y cumpliendo las políticas internas señaladas por el áreacontable asimismo coordinar y gestionar conjuntamente con el área de cobranza los ingresos de clientes.7. Seguimiento y control de importes relevantes, estén o no registrados por la contabilidad.8.. Asegurarse que los egresos ejecutados, incluyendo cargos automáticos, se reflejen en el software de gestión de la compañía.9. Elaborar el reporte de Cuentas por pagar, incluyendo comentarios e indicadores del negocio que seconsideren relevantes para conocimiento de la gerencia general.10. Organizar, archivar y custodiar los files de documentos pagados y por pagar que llegan al área.11. Conciliar los estados de cuenta de Proveedores, asimismo gestionar y coordinar el flujo de proyectos yactualizar el cuadro de gastos fijos de la compañía.relacionados a la información financiera y administrativa de la empresa.13. Seguimiento de Líneas de crédito y beneficios con Proveedores.14. Gestión y actualización de Contratos con proveedores, Bancos, relacionadas.15. Cumplir con las demás funciones asignadas por la jefatura relacionadas al ámbito financiero yadministrativo de la empresa.Horario de trabajo:Lunes a viernes de 9am a 6pm y los sábados de 9am a 1pm.Todos los beneficios por ley.Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: S/.1,800.00 - S/.2,000.00 al mes
