Negociar SAC empresa comercializadora importadora y exportadora de productos químicos, reactivos, equipos de laboratorio, se encuentra en la búsqueda de un Asistente de Tesorería.**Requisitos**:Egresado de la carrera universitaria o técnica de Contabilidad, Administración o EconomíaExperiência mínima de un año como Asistente de Tesorería realizando las funciones descritas.Experiência en operatividad de transferencias, pagos al exterior.Manejo de Excel nível Intermedio- Avanzado.Deseable manejo de ERP GesNet.Disponibilidad para participar en el inventario (dos veces al año programado).Disponibilidad para laborar de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:36 p.m.Vivir cerca al distrito de La Molina.Funciones:Programar mensualmente los pagos (pagos cíclicos, fechas de pagos a proveedores locales y al exterior, obligaciones financieras, pagos de servicios, pagos letras, entre otros), a fin administrar la liquidez y cumplir las obligaciones de la empresa.Proponer políticas de pago, administrar el flujo de caja operativo, realizar el flujo de caja proyectado (mensual, semestral y anual) a fin de tener una gestión de pagos ordenada.Describir cada ítem del reporte de movimientos bancarios definiendo el concepto (reembolsos, pagos a un proveedor, transferencias entre cuentas, depósitos de clientes, pagos al exterior, entre otros), a fin de cuadrar ingresos y egresos, liquidez en las cuentas y estimar el flujo de caja mensual, para contar con capital de trabajo.Realizar el seguimiento y pagar las letras pendientes de pago (de manera diaria), para que este pueda estar al día en el sistema GesNet, y evitar el protesto de las letras.Ejecutar los pagos programados y no programados a fin de cumplir con los proveedores, administrar y emitir los cheques de la empresa a fin de cumplir con las obligaciones financieras de la empresa.Monitorear y efectuar la reposición de la caja chica en la sede de La Molina y Ate, a fin de dar un reporte quincenalmente al área contable.Gestionar la solicitud de pagaré, factoring, financiamiento, préstamos, capital de trabajo entre otros, a fin de contar con liquidez para dar continuidad a la operación.Coordinar con créditos y cobranza el disponible de liquidez para armar la programación de pagos.Realizar las conciliaciones de bancos en coordinación con el asistente contable.Recibir la información documentaria de cuentas por pagar (del extranajero) a fin de validar los datos para proceder con la programación del pago y/o solicitar la subsanación de irregularidades identificadas.Realizar los pagos de entregas a rendir, viáticos y la verificación de la documentación que sustentan estas operaciones.Analizar las cuentas contables 10 Efectivo y Equivalente Efectivo, 14 Cuentas por cobrar al personal y accionistas y la 422 Anticipos proveedores.Otras labores encargadas por su jefe inmediato inherentes al puesto con la finalidad de lograr los objetivos del área.Tipo de puesto: Tiempo completoPregunta(s) de postulación:- Tiene experiência en operaciones de transferencias, PAGOS AL EXTERIOR? relate brevemente- Ha trabajado en empresas del rubro comercial importación exportación?- Tiene disponibilidad para laborar en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:36 p.m.?- En qué distrito vive? Vive cerca al distrito de La Molina?- Indicar pretensiones salariales- Qué nível tiene de Excel? Qué ERP ha manejado?
