Auxiliar Contable

MISIÓN: Colaborar en trasladar la información de las transacciones diarias a los libros contables para el registro diario de las transacciones y la correspondiente mayorización en las cuentas de mayor, así como en el análisis de cuentas, elaboración de estados financieros y en las obligaciones con la administración tributaria de la Gestora y Fondos de Inversión. PRINCIPALES FUNCIONES: Registro y procesamiento diario de la información operativa, bajo la normativa contable vigente. Análisis de cuentas contables. Cálculo y registro de provisiones en base a la política interna. Análisis de operaciones de financiamiento, descuentos, factoring, entre otros instrumentos financieros. Cálculo de valor cuota de los Fondos. Conciliaciones bancarias. Apoyo en la preparación de estados financieros mensuales, trimestrales y anuales. Liquidación y declaración de impuestos mensuales. Declaración PDT 621, PDT PLAME, PDT 617 y AFP, de acuerdo con el cronograma de vencimiento por período. Presentar registro de compras y ventas electrónico a través de SIRE. Generación de certificados de retenciones de impuestos. Apoyo en la elaboración de reportes solicitados por la gerencia. Identificar y proponer mejoras en los procesos existentes. Otras funciones que sean necesarias para el logro de la misión del área.