Somos una empresa importadora y estamos en la búsqueda de un Asistente de Contabilidad y Recursos Humanos que cumpla con el siguiente perfil:Capacidad de análisis- Proactivo- Alto nível de criterio propio.- Manejo de Excel nível básico o intermedio.- Manejo del ERP NAVASOFT- De preferencia vivir por Salamanca o zonas aledañas.Con experiência mínima de un año realizando funciones de:- Planificar la política de cobros y pagos mediante la elaboración del flujo de caja proyectado anual a corto y largo plazo y controlar los flujos monetarios en el día a día, tanto salidas como entradas de dinero. Semanalmente planificar, coordinar y ejecutar los pagos que corresponda a empleados y proveedores, los cobros a clientes, etc., seleccionando los medios de cobro y pago más adecuados para cada caso (transferencias, cheques, pagarés, remesas, etc.), de acuerdo a las políticas internas y plazos establecidos.- Controlar los recursos monetarios que dispone la empresa, actualiza los saldos bancarios y también asume las negociaciones con los bancos para contratar los productos que mejores condiciones de rentabilidad, liquidez y seguridad proporcionen, y para reducir los gastos de los servicios bancarios y de la financiación contratada.- Gestionar los riesgos asociados a las operaciones de tesorería: riesgos de liquidez, de tipo de cambio, de crédito a clientes, etc.- Tomar medidas correctivas en caso de desviaciones sobre lo planificado o situaciones que puedan poner en peligro la liquidez de la compañía.- Llevar a diario el control de la gestión de tesorería, implica la realización de documentos y registros para el cierre mensual contable que afectan las cuentas bancarias, la elaboración de informes para Gerencia General (flujo de efectivo, saldos bancarios diarios, proyecciones y análisis de tendencias) y otros departamentos de la compañía, así como cumplir con las obligaciones legales, tributarias (detracciones, retenciones, percepciones) y estadísticas requeridas.- Custodiar el efectivo que hay en caja y toda la documentación sustentaroria de todas las operaciones generadas en el día a día.- Ejecutar y registrar los pagos realizados según la programación y la disponibilidad de recursos monetarios (transferencia, cheques, etc.).- Realizar las conciliaciones bancarias de manera diaria y reportar semanalmente a la Jefatura de Finanzas y al Contador.- Efectuar los desembolsos para caja chica, entregas a rendir y reembolsos al personal.- Verificar y confirnar al área de ventas el abono en línea de clientes- Revisión y registro de las liquidaciones diarias de ventas de todas las tiendas- Resguardar y llevar el control del uso las chequeras de la empresa.- Cualquier otra función que sea necesaria para cumplir con la misión del puesto.- Seguimiento, registro y pagos de las obligaciones con tarjetas de crédito empresarial.**CONDICIONES LABORALES**- Horario: lunes a viernes de 8.00am a 5.30pm / sábados de 8.00am a 1.30pm- Grato ambiente laboral- Lugar de Trabajo: SalamancaTipo de puesto: Tiempo completoSalario: S/.2,000.00 al mesExperiência:- mas: 1 año (Obligatorio)Fecha límite para postularse: 23/02/2024
