Tesorero(A)

Negociar líneas de crédito, tipos de cambio con las instituciones financieras, inversiones financieras.Atender los requerimientos de información de las diversas instituciones financieras para la obtención de las líneas de crédito.Programar y realizar el pago de tributos, remuneraciones, proveedores, obligaciones financieras y otros.Registrar en el sistema contable y comercial las operaciones de ingreso y salida de dinero.Mantener actualizado el archivo documentario, con el debido sustento, de todas las operaciones de ingreso y salida de dinero.Realizar el análisis y conciliación de los saldos de las cuentas de bancos, cuentas por cobrar comerciales, cuentas por cobrar a trabajadores, otras cuentas por cobrar diversas; así como, cuentas por pagar tributos, comerciales, cuentas por pagar a trabajadores y otras cuentas por pagar diversas.Generación de informes de rendimiento y monitorear del flujo de caja, seguimiento al presupuesto.Experiência de trabajo en empresas que exportan materias primas.Experiência de trabajo en empresas que exportan materias primas.Formación en contabilidad o economía.