Tesorero

Sus tareas:Anlisis de saldos de pasivo en SAP R3.Negociacin de herramientas financieras de CP (Pagars, descuentos de factura, operaciones de tipo de cambio y depsitos a plazo importantes).Participar en la estrategia de fondeo en el mercado de capitalesMaximizar retorno de caja, cobranzas de intereses compensatorios y moratorios a clientes, derivados, tarifarios, entre otros.Presentacin y elaboracin de los siguientes Informes:Flujo semanal y saldos bancarios diarios. Reporte de la diferencia de cambio vs saldo contable. Flujo real mensual vs saldo contable. Elaboracin del Aging cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Elaboracin del tipo de cambio afecto a producto vs saldo contable. Reporte mensual de las variaciones de los gastos financieros. Envo en forma diaria de los depsitos en los bancos para el descargo de la planilla de cobranza del rea de crditos y cobranzas de Lima y Agencias. Conciliacin de las cuentas por pagar y cobrar del mdulo financiero con el mdulo contable. administracin de la caja chicaProvisionar yprogramar pagos a proveedores, obligaciones financieras, impuestos y dems pagos en el flujo de caja mensual.Mantener actualizada diariamente la posicin de Caja de la compaa.Registrar y analizar las transacciones econmico:financieras de la empresa.Colaboracin continua en otras labores asignadas por su jefe inmediato.Su perfil breve:Experiência de 04 aos en posiciones a fines de Tesorera.Conocimiento de Estados Financieros.Manejo de Excel a nível intermedio avanzando.Manejo de SAP R/3.Conocimiento de Normas Internacionales de Informacin Financiera (NIIF) y Normas Tributarias.Conocimiento de proyeccin de flujo de caja, plataformas de bancos, manejo de instrumentos financieros, ttulos valores, contabilidad financiera.Experiência en automatizacin de procesos y seguridad de tesorera.5 aos realizando funciones afines a las descritas liderando el rea de Tesorera.Asegurar la disponibilidad de fondos suficientes para cubrir las necesidades operativas y de inversin de capital.Registrar en SAP todos los pagos de la empresa.Brindar propuestas para la optimizacin de polticas de pago.Mantener actualizada diariamente la posicin de Caja de la compaa.